證券代碼：600348股票簡稱：華陽股份編號：2022-003

債券代碼：155229債券簡稱：19陽煤01

債券代碼：155666債券簡稱：19陽股02

債券代碼：163962債券簡稱：19陽煤Y1

債券代碼：163398債券簡稱：20陽煤01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司（以下簡稱“七元公司”）。

●本次擔保金額及累計為其擔保金額：擔保額度為8億元。截至公告日，公司實際為其擔保金額為0元。

●本次擔保為連帶責任保證，七元公司不向公司提供反擔保。

●截止本公告日,公司無逾期對外擔保。

一、對外擔保概述

七元公司是山西華陽集團新能股份有限公司（以下簡稱“華陽股份”或“公司”）全資子公司。為盡快落實項目建設資金，順利推進礦井項目建設，公司擬同意七元公司向中國銀行股份有限公司陽泉市分行申請8億元固定資產貸款，專項用于七元公司煤礦項目以及置換股東除項目資本金以外的投資款，貸款期限15年(3年寬限期，即前三年只付息，第四年開始還本)，貸款利率4.65%。公司擬為本項目提供連帶責任保證，保證期間為主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。

公司于2021年12月31日召開第七屆董事會第十九次會議審議通過《關于為全資子公司陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司申請中國銀行貸款提供擔保的議案》。根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，該議案尚需提交公司股東大會進行審議。

二、被擔保人基本情況

1.公司名稱：陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司

2.公司住所：晉中市壽陽縣朝陽鎮七里河村

3.法定代表人：苗杰

4.注冊資金：10,000萬

5.企業類型：有限責任公司

6.經營范圍：以自有資金對煤礦投資及咨詢服務;礦山設備的銷售及自有設備租賃；自有房屋租賃；瓦斯抽采；售電；礦產資源開采：煤炭開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7.被擔保人系公司之全資子公司。

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

三、擔保合同的主要內容

公司為七元公司項目貸款，與中國銀行股份有限公司陽泉市分行簽署的《保證合同》

1.合同當事人

保證人：公司。

債權人：中國銀行股份有限公司陽泉市分行

2.主債權

主合同項下發生的債權構成本合同之主債權，包括本金、利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

3.保證方式

連帶責任保證。

4.保證責任的發生

如果債務人在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權人進行清償，債權人有權要求保證人履行保證責任。

5.保證期間

保證期間為主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。

6.爭議解決：凡因履行本合同而產生的一切爭議、糾紛，雙方可先通過協商解決。協商不成的，雙方同意采用與主合同之約定相同的爭議解決方式。

7.生效

自雙方法定代表人、負責人或授權簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司為下屬全資子公司七元公司銀行貸款提供擔保有利于礦井項目建設有序推進，且風險可控。公司本次擔保行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關法律法規及規范性文件的規定，不會損害股東和公司的利益。

公司獨立董事認為：本次被擔保對象為公司子公司，公司本次為七元公司提供擔保有利于礦井項目建設有序推進，且風險可控。本次擔保的決策程序及表決結果合法、有效，符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次擔保不存在損害公司和股東利益情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司及合并范圍內子公司累計對外擔保余額0.62億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產比例約為0.26%。

公司對合并范圍內子公司累計擔保余額2億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產比例約為0.84%，公司無逾期擔保。

六、備查文件

（一）第七屆董事會第十九次會議決議。

（二）獨立董事意見；

（三）《保證合同》。

特此公告。

山西華陽集團新能股份有限公司

董事會

2022年1月1日

證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公告編號：2022-001

債券代碼：155229債券簡稱：19陽煤01

債券代碼：155666債券簡稱：19陽股02

債券代碼：163962債券簡稱：19陽煤Y1

債券代碼：163398債券簡稱：20陽煤01

山西華陽集團新能股份有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

（二）本次董事會會議的通知和材料于2021年12月24日以電子郵件和書面方式發出。

（三）本次董事會會議于2021年12月31日（星期五）以通訊方式召開。

（四）本次董事會會議應出席的董事人數為9人，實際出席會議的董事人數為9人。

（五）本次董事會會議由公司董事長翟紅主持，部分高管列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）關于向下屬子公司提供委托貸款的議案

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。公司關聯董事在表決時依法履行了回避表決義務。本事項經本次董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會進行審議。

詳見公司2022-002號公告。

（二）關于向商業銀行申請綜合授信額度及銀行貸款事項的議案

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

為保證生產經營資金需求，會議同意公司向商業銀行申請總金額為409億元的綜合授信額度，具體情況如下：擬向中國工商銀行股份有限公司陽泉北大街支行申請綜合授信額度人民幣50億元整；擬向中國農業銀行股份有限公司陽泉分行申請綜合授信額度人民幣10億元整；擬向中國銀行股份有限公司陽泉分行申請綜合授信額度人民幣20億元整；擬向中國建設銀行陽泉西城支行申請綜合授信額度人民幣35億元整；擬向交通銀行股份有限公司陽泉分行申請綜合授信額度人民幣18億元整；擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司陽泉市分行申請綜合授信額度人民幣30億元整；擬向國家開發銀行山西分行申請綜合授信額度人民幣35億元整；擬向招商銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣10億元整；擬向上海浦東發展銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣10億元整；擬向興業銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣23億元整；擬向民生銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣20億元整；擬向中信銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣30億元整；擬向光大銀行股份有限公司陽泉市分行申請綜合授信額度人民幣6億元整。擬向華夏銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣20億元整；擬向渤海銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣20億元整；擬向浙商銀行股份有限公司北京市分行申請綜合授信額度人民幣10億元整；擬向廣發銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度人民幣12億元整；擬向晉商銀行股份有限公司陽泉分行申請綜合授信額度人民幣20億元整；以上申請綜合授信額度的期限均為一年。擬向平安銀行股份有限公司太原分行申請綜合授信額度不超過人民幣30億元(或等值外幣)，其中敞口不超過人民幣15億元(或等值外幣)，期限不超過兩年。

公司向上述各家銀行申請的綜合授信額度總計為人民幣409億元整，最終獲得的授信額度以各家銀行實際審批的金額為準，具體融資金額和融資期限將根據公司的實際需求以及融資成本等綜合因素一次或分次向銀行申請融資，融資利率以同期銀行貸款基準利率為基礎，銀企雙方依法協商確定。

公司授權財務總監范宏慶代表公司辦理上述信貸相關事宜并簽署有關合同等文件。

本事項經本次董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會進行審議。

（三）關于為全資子公司陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司申請中國銀行貸款提供擔保的議案

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本事項經本次董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會進行審議。

詳見公司2022-003號公告。

特此公告。

山西華陽集團新能股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：600348證券簡稱：華陽股份公告編號：2022-002

債券代碼：155229債券簡稱：19陽煤01

債券代碼：155666債券簡稱：19陽股02

債券代碼：163962債券簡稱：19陽煤Y1

債券代碼：163398債券簡稱：20陽煤01

山西華陽集團新能股份有限公司

關于向下屬子公司提供委托貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托貸款對象：公司下屬的控股子公司

●委托貸款金額：429,486萬元人民幣

●委托貸款期限：1年

●貸款利率：6%

●擔保：公司下屬子公司以所擁有的價值不少于貸款金額1.2倍的資產向公司提供貸款擔保

一、委托貸款概述

（一）委托貸款的基本情況

為解決公司下屬子公司資金周轉緊張的經營情況，公司擬通過陽煤集團財務有限責任公司（以下簡稱“陽煤財務公司”）向下屬子公司辦理委托貸款429,486萬元，具體明細見下表：

公司通過陽煤財務公司向下屬部分子公司提供委托貸款明細表

就上述委托貸款事項，公司要求下屬子公司以所擁有的價值不少于貸款金額1.2倍的資產向公司提供貸款擔保。

公司本次向下屬子公司提供委托貸款,需要向陽煤財務公司支付委托貸款手續費共計214.743萬元（按委托貸款金額的0.5‰計算）。鑒于陽煤財務公司為公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司的控股子公司，根據相關規定，公司向陽煤財務公司支付委托貸款手續費構成關聯交易，交易金額屬于董事會權限范圍之內。

（二）上市公司內部需履行的審批程序。

公司于2021年12月31日召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于向下屬子公司提供委托貸款的議案》，同意公司通過財務公司為下屬子公司辦理委托貸款429,486萬元。董事會授權財務總監代表公司辦理上述貸款相關事宜，并簽署有關合同等文件。董事會在審議此議案時，關聯董事回避表決，審議程序合法合規。根據相關規定，此議案經公司董事會審議通過后尚需提交公司股東大會進行審議。

二、委托貸款協議主體的基本情況

（一）受托方基本情況

陽泉煤業集團財務有限責任公司

注冊地址：山西省陽泉市礦區北大西街29號

法定代表人：王玉明

注冊資本：177947.61萬元

經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（股票一、二級市場投資除外）；成員單位產品的融資租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

陽煤財務公司為公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司的控股子公司。截止目前，華陽新材料科技集團有限公司持有陽煤財務公司65.51%的股權；公司持有陽煤財務公司27.59%的股權。陽煤財務公司與公司存在關聯關系。

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

（二）委托貸款對象基本情況

1.公司名稱：山西平舒煤業有限公司（以下簡稱“平舒公司”）

公司住所：壽陽縣溫家莊鄉大興莊村

法定代表人：陳意飛

注冊資本：37,600萬元人民幣

經營范圍：許可項目：煤炭開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：煤炭洗選；礦物洗選加工；選礦。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與公司關系：公司下屬控股子公司，公司持有其56.31%的股權。

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

2.公司名稱：山西新景礦煤業有限責任公司（以下簡稱“新景公司”）

公司住所：山西省陽泉市礦區賽魚西路

法定代表人：崔貴波

注冊資本：210,000萬元人民幣

經營范圍：礦產資源開采：煤炭開采；自有房屋租賃；自有機械設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司下屬全資子公司

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

3.公司名稱：陽煤集團壽陽景福煤業有限公司（以下簡稱“景福公司”）

公司住所：晉中市壽陽縣平頭鎮南莊村

法定代表人：蘇新彥

注冊資本：19,031萬元人民幣

經營范圍：礦產資源開采;煤炭開采

與公司關系：公司下屬控股子公司，公司持有其70%的股權

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

4.公司名稱：山西寧武榆樹坡煤業有限公司（以下簡稱“榆樹坡公司”）

公司住所：寧武縣陽方口工礦鎮榆樹坡村

法定代表人：李建光

注冊資本：38,111.48萬元人民幣

經營范圍：礦產資源開采：煤炭開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司下屬控股子公司，公司持有其51%的股權

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

5.公司名稱：陽泉煤業（集團）平定東升興裕煤業有限公司（以下簡稱“興裕公司”）

公司住所：陽泉市平定縣冶西鎮蘇村村

法定代表人：榮建科

注冊資本：4,500萬元人民幣

經營范圍：礦產資源開采：煤炭開采；煤炭銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司下屬全資子公司

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

6.公司名稱：華陽建投陽泉熱電有限責任公司（以下簡稱：華陽熱電）

公司住所：山西省陽泉市郊區平坦鄉中莊村

法定代表人：郭強

注冊資本：125,000萬元人民幣

經營范圍：西上莊低熱值煤發電項目籌建，銷售粉煤灰、石膏。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司下屬控股子公司，公司持有其50%的股權

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

7.公司名稱：陽泉煤業集團七元煤業有限責任公司（以下簡稱“七元公司”）

公司住所：晉中市壽陽縣朝陽鎮七里河村

法定代表人：苗杰

注冊資本：10,000萬元人民幣

經營范圍：以自有資金對煤礦投資及咨詢服務;礦山設備的銷售及自有設備租賃；自有房屋租賃；瓦斯抽采；售電；礦產資源開采：煤炭開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與公司關系：公司下屬全資子公司

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

8.公司名稱：山西新陽清潔能源有限公司（以下簡稱“新陽公司”）

公司住所：山西省陽泉市礦區桃北西街2號中國納谷

法定代表人：延春明

注冊資本：20,000萬元人民幣

經營范圍：電力業務：太陽能發電業務；電力供應：配電業務、售電業務；建設工程：施工、設計；光伏設備及元器件、電池制造；飛輪儲能技術及產品的研發、生產、銷售、推廣與服務；銷售化工產品（不含火工、危險化學品及一類易制毒化學品）；合同能源管理；新能源技術推廣服務；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司下屬全資子公司

最近一年又一期主要財務指標：

單位：人民幣萬元

三、擔保方基本情況

公司本次為下屬子公司提供委托貸款，該等公司將以1.2倍貸款金額價值的資產向公司提供擔保，擔保方的基本情況詳見本公告“二、委托貸款協議主體的基本情況”部分內容。

四、關聯交易主要內容及定價政策

公司與陽煤財務公司之《委托貸款合同》的主要內容：

1.協議簽署主體：公司、財務公司。

2.貸款金額：429,486萬元。

3.貸款期限：1年。

4.貸款利率：6%。

5.委托貸款的費用：公司向財務公司支付委托貸款手續費按照委托貸款發放的實際金額和期限確定的手續費為委托貸款金額的0.5‰，為214.743萬元。

6.生效：合同自雙方法定代表人或授權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司以自有資金通過財務公司向下屬子公司進行委托貸款，目的是為了保證下屬子公司的正常生產經營，有利于提高公司資金使用效率，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益；公司向財務公司支付手續費用，符合行業規則，不存在損害公司和股東利益的情況；公司下屬子公司以所擁有的資產向公司提供貸款擔保，有利于公司控制貸款風險。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事對上述事項事前認可，一致同意并發表以下獨立意見：公司以自有資金通過財務公司向下屬子公司進行委托貸款，目的是為了保證下屬子公司的正常生產經營，有利于提高公司資金使用效率，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益；公司向財務公司支付手續費用，符合行業規則，不存在損害公司和股東利益的情況；公司下屬子公司以所擁有的資產向公司提供貸款擔保，有利于公司控制貸款風險。董事會在對上述議案進行表決時，關聯董事回避表決，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。我們同意董事會在審議通過此議案后，提交公司股東大會進行審議。

七、截至本公告日，公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

截止本公告日，公司累計對外發放委托貸款金額為27.05億元，均為對公司子公司發放的委托貸款。公司未向其他關聯方提供委托貸款，也不存在違規發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。

截至本公告日，公司及合并范圍內子公司累計對外擔保余額0.62億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產比例約為0.26%。

公司對合并范圍內子公司累計擔保余額2億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產比例約為0.84%，公司無逾期擔保。

八、備查文件

（一）公司第七屆董事會第十九次會議決議；

（二）獨立董事事前認可意見；

（三）獨立董事意見。

特此公告。

山西華陽集團新能股份有限公司

董事會

2022年1月1日

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