證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2021-051

西寧特殊鋼股份有限公司關于以自有

資產及下屬子公司資產抵押向銀行申請流動資金貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三十次董事會審議通過了《關于以自有資產及下屬子公司資產抵押向銀行申請流動資金貸款的議案》。現就相關事宜公告如下：

一、申請流動資金借款的基本情況

為滿足公司生產經營的資金需求，公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請期限貳年、人民幣金額玖億柒仟萬元整（￥970,000,000元）的中長期流動資金貸款，并以公司自有的284臺套煉鋼、軋鋼生產設備及下屬子公司青海西鋼新材料有限公司持有的7套小棒線生產設備提供抵押擔保，具體以雙方簽訂的相關合同為準。

上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與中國民生銀行股份有限公司成都分行不構成關聯關系。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，本次以自有資產及下屬子公司青海西鋼新材料有限公司資產抵押向銀行申請流動資金貸款事項在公司董事會審批權限內，無須提交公司股東大會審議。上述銀行貸款的額度、利率、期限、用途等以銀行批準為準。

二、擬抵押自有資產的基本情況

公司本次擬用于抵押的資產為設備，上述資產截至2021年9月30日的賬面價值合計1,063,640,904.87 元，其中公司抵押設備賬面價值611,825,422.66元，下屬子公司青海西鋼新材料有限公司抵押設備賬面價值451,815,482.21元，占公司最近一期經審計總資產的5.19%。

三、本次資產抵押對上市公司的影響

本次公司以自有設備及下屬子公司部分設備為抵押物向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請流動資金貸款，是為了滿足公司正常生產經營需要，不會對公司生產經營和業務發展造成不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。

四、公司獨立董事意見

本次以公司及下屬子公司設備抵押貸款的事項符合公司目前的實際情況，能夠滿足公司資金需求。本次公司抵押資產融資履行了公司內部審批程序，符合法律法規的規定，不損害公司及中小股東的合法權益。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2021年11月9日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2021-052

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆三十次會議通知于2021年10月29日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2021年11月9日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了《關于以自有資產及下屬子公司資產抵押向銀行申請流動資金貸款的議案》。

會議同意，公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請期限貳年、人民幣金額玖億柒仟萬元整（￥970,000,000元）的中長期流動資金貸款，并以公司自有的284臺套煉鋼、軋鋼生產設備及下屬子公司青海西鋼新材料有限公司持有的7套小棒線生產設備提供抵押擔保，具體以雙方簽訂的相關合同為準。

內容詳見公司于2021年11月10日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站()的《西寧特殊鋼股份有限公司關于以自有資產及下屬子公司資產抵押向銀行申請流動資金貸款的公告》（臨2021-051）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會

2021年11月9日