尊敬的客戶：

感謝您投資于我公司推出的”北京信托·廈門天威公司并購貸款集合資金信托計劃”(以下簡稱”本信托計劃”)。本信托計劃于2011年8月12日提前終止。作為該信托的受托人，我公司根據信托文件的規定對該信托計劃進行了清算。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱：北京信托·廈門天威公司并購貸款集合資金信托計劃

2、信托計劃成立日：2011年4月28日

3、信托計劃規模：人民幣34900萬元。

4、信托計劃期限：自2011年4月28日至2012年4月28日。如發生本信托合同規定的信托計劃終止或延期情形時，則信托計劃終止或延期。

5、信托目的：委托人基于對受托人的信任，認購信托單位并加入信托計劃，由受托人根據信托文件的規定集合運用信托資金，將信托資金用于向廈門天威實業有限公司(以下簡稱”廈門天威公司”)發放并購貸款，并以管理、運用或處分信托財產形成的收入作為信托利益的來源，向受益人進行分配

6、信托計劃受托人：北京國際信托有限公司(以下簡稱”北京信托”)

7、信托計劃保管人：中國民生銀行股份有限公司

二、信托資金的募集、運用與管理

1. 信托資金的募集

北京信托于2011年4月28日將信托資金34900萬元存入中國民生銀行北京安定門支行的信托專戶內。

信托專戶賬號為：02519；戶名：北京國際信托有限公司。

2. 信托資金的運用：

信托資金全部用于向廈門天威實業有限公司發放信托貸款。

3. 信托資金的管理：

本公司根據《信托法》、《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》的相關規定，為本信托建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

三、信托計劃的終止與清算

1. 信托計劃終止

根據本信托計劃的信托合同第二十五條中第(一)款第3項(2)的約定，”信托存續期超過3個月，借款人提前償還全部貸款”后本信托計劃可提前終止。

廈門天威實業有限公司2011年8月1日向受托人提交了提前還款的申請，并于2011年8月12日償還了借款合同項下的全部本金及利息，本信托計劃于2011年8月12日終止。

2. 信托財產歸屬

依照信托文件約定，信托終止后，信托財產屬于信托受益人。

3. 信托清算

就本信托事務，北京信托于2011年9月14日編制了《信托項目利潤及利潤分配表》。全體受益人一致同意信托財產清算報告不需要審計。

四、信托財產及收益的預分配

1分配方式

依照信托文件約定，本信托計劃項下信托財產及收益均以現金形式分配受益人。

2分配金額

本信托的收益主要來源于廈門天威實業有限公司支付的貸款利息。截止2011年9月14日，本信托計劃共實現信托收入15,460,103.24元；支出共計3,909,966.31元，其中保管費102,309.59元，受托人報酬2,121,224.11元，營業稅及附加838,276.39元，銷售服務費87,945.21元，其他費用760,211.01元。本信托計劃實現信托收益11,550,136.93元。

本信托可供分配信托利益金額共計360,550,136.93元。其中包括：信托資金本金349,000,000.00元，信托收益11,550,136.93元。本信托計劃年收益率均達到預期收益率水平。