證券代碼：002194 證券簡稱：*ST凡谷 公告編號：2019-018

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢凡谷電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月1日召開的第六屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了《關于利用自有資金開展委托理財的議案》，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，根據公司經營發展計劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，公司及全資子公司擬使用自有資金不超過人民幣28,000萬元（含本數，下同）投資保本型金融機構理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。同時，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等，授權期限自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

按照《公司章程》等規定，本次使用自有資金進行委托理財事項屬于董事會決策權限，無需經過公司股東大會批準。此委托理財事項不構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體內容如下：

一、委托理財概述

1、委托理財的目的

在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下，使用自有資金開展委托理財，有利于提高公司的資金使用效率，增加現金資產收益，為公司與股東創造更大的收益。

2、委托理財的額度

不超過人民幣28,000萬元，在此額度范圍內，資金可以滾動使用。

3、委托理財品種和期限

保本型金融機構理財產品，期限不得超過12個月。

4、委托理財的來源

在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下，公司擬開展委托理財的資金 來源為自有資金。

5、決議有效期

自公司第六屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過之日起一年內有效。

6、實施方式

投資產品必須以公司或全資子公司的名義購買，董事會授權公司管理層在規定額度范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件。

二、可能存在的風險及風險控制措施

（一）風險分析

1、投資風險：投資保本類金融機構理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資收益會受到市場波動的影響。

2、資金存放與使用風險；

3、相關人員操作和道德風險。

（二）擬采取的風險控制措施

1、公司將指派專人跟蹤理財產品進展情況及投資安全狀況，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將最大限度地保證資金的安全，并及時予以披露。公司持有的理財產品等金融資產，不能用于質押。

2、 財務部建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作，并于發生投資事項當日及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

3、實行崗位分離操作，投資理財業務的審批人、操作人、風險監控人相互獨立。

4、要求公司相關工作人員與金融機構相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得泄露本公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業務有關的信息。

5、公司審計部負責對委托理財資金使用與保管情況的審計與監督，對可能存在的風險進行評價，定期向審計委員會報告。

6、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

7、公司將嚴格根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相關損益情況。

三、委托理財對公司的影響

公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行充分的預估與測算，使用閑置自有資金投資保本型金融機構理財產品不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，且金融機構理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理財產品的投資有利于提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報。

四、公告日前十二個月內利用自有資金購買理財產品情況

1、2018年2月13日，公司在上海浦東發展銀行東湖高新支行使用自有資金人民幣132,000,000元購買了上海浦東發展銀行現金管理1號理財產品，取得理財收益135,254.72 元，本金及收益于2018年3月2日均全部到賬。

2、2018年3月20日，公司在上海浦東發展銀行東湖高新支行使用自有資金人民幣50,000,000元購買了上海浦東發展銀行財富班車 S21 理財產品，取得理財收益122,260.27 元，本金及收益于2018年4月10日均全部到賬。

3、2018年3月27日，公司使用自有資金人民幣50,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益79,589.00元，本金及收益于2018年4月10日均全部到賬。

4、2018年 4月13日，公司使用自有資金人民幣30,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益 46,027.50元，本金及收益于2018年4 月27日均全部到賬。

5、2018年4月16日，公司使用自有資金人民幣 30,000,000 元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2018年JG680期，取得理財收益 356,250.00元，本金及收益于2018年7月16日均全部到賬。

6、2018年4月20日，公司使用自有資金人民幣50,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益161,096.00元，本金及收益于2018年5月18日均全部到賬。

7、2018年4月20日，公司全資子公司武漢德威斯電子技術有限公司使用自有資金人民幣 8,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG903期，取得理財收益186,955.56元，本金及收益于2018年10月22日均全部到賬。

8、2018年4月27日，公司使用自有資金人民幣20,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益12,005.40元，本金及收益于2018年5月8日均全部到賬。

9、2018年4月28日，公司使用自有資金人民幣50,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2018年JG773期，取得理財收益183,333.33 元，本金及收益于2018年5月31日均全部到賬。

10、2018年5月4日，公司使用自有資金人民幣23,000,000元購買了海通證券股份有限公司 “一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益36,610.94元，本金及收益于2018年5月18日均全部到賬。

11、2018年5月14日，公司使用自有資金人民幣35,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期，取得理財收益127,263.89元，本金及收益于2018年6月19日均全部到賬。

12、2018年5月23日，公司使用自有資金人民幣60,000,000元購買了中國民生銀行人民幣結構性存款D-1，取得理財收益283,242.09元，本金及收益于2018年7月3日均全部到賬。

13、2018年5月23日，公司全資子公司武漢德威斯電子技術有限公司使用自有資金人民幣12,000,000元購買了中國民生銀行人民幣結構性存款D-1，取得理財收益146,695.89元，本金及收益于2018年8月23日均全部到賬。

14、2018年6月1日，公司使用自有資金人民幣23,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益35,287.75元，本金及收益于2018年6月15日均全部到賬。

15、2018年6月19日，公司使用自有資金人民幣20,000,000元購買了海通證券股份有限公司“一海通財·理財寶”系列收益憑證，取得理財收益33,753.40元，本金及收益于2018年7月3日均全部到賬。

16、2018年6月21日，公司使用自有資金人民幣35,000,000元向中國民生銀行股份有限公司武漢分行購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益973,194.44元，本金及收益于2018年12月21日均全部到賬。

17、2018年6月26日，公司全資子公司武漢凡谷電子職業技術學校使用自有資金人民幣12,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款（新客專屬）固定持有期 JG403 期，取得理財收益286,150.00元，本金及收益于2018年12月24日均全部到賬。

18、2018年7月5日，公司使用自有資金人民幣50,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2018年JG1126期，取得理財收益182,986.11元，本金及收益于2018年8月7日均全部到賬。

19、2018年7月18日，公司使用自有資金人民幣30,000,000元購買了渤海銀行S18804號結構性存款產品，取得理財收益325,150.76元，本金及收益于2018年10月19日均全部到賬。

20、2018年7月18日，公司全資子公司武漢德威斯電子技術有限公司使用自有資金人民幣8,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期，取得理財收益88,000元，本金及收益于2018年10月17日均全部到賬。

21、2018年8月7日，公司使用自有資金人民幣30,000,000元購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益375,666.67元，本金及收益于2018年11月8日均全部到賬。

22、2018年8月7日，公司使用自有資金人民幣20,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期，取得理財收益70,833.33元，本金及收益于2018年9月12日均全部到賬。

23、2018年9月12日，公司全資子公司武漢德威斯電子技術有限公司使用自有資金人民幣15,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期，取得理財收益152,041.67元，本金及收益于2018年12月12日均全部到賬。

截至本公告日，公司利用自有資金所購買的理財產品已全部贖回，本金及收益均全部到賬。

五、獨立董事意見

公司獨立董事就公司利用自有資金開展委托理財事項發表獨立意見如下：公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財有助于提高公司自有資金的使用效率，獲得較好的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報，符合公司利益，且上述事項已經履行了必要的決策程序，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及全資子公司利用自有資金不超過人民幣28,000萬元（含本數）投資保本型金融機構理財產品，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度范圍及使用期限內，資金可以滾動使用。

六、監事會意見

公司于2019年3月1日召開第六屆監事會第七次（臨時）會議，就公司利用自有資金開展委托理財事項發表意見如下：

監事會認為，公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財有助于提高公司自有資金的使用效率，獲得較好的投資收益，提升公司整體業績水平。因此，監事會同意公司及全資子公司利用自有資金不超過人民幣28,000萬元（含本數）投資保本型金融機構理財產品，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度范圍及使用期限內，資金可以滾動使用。

七、備查文件

1、第六屆董事會第十六次（臨時）會議決議；

2、第六屆監事會第七次（臨時）會議決議；

3、獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會

二〇一九年三月二日