股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-008號

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

被擔保人名稱：黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司

公司向中國農業銀行股份有限公司七臺河分行流動資金貸款人民幣5000萬元，由黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司提供擔保，公司用名下現有、將來全部的原材料（原煤）等動產浮動抵押給黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司進行反擔保

本次擔保為反擔保，截止目前，公司為全資子公司提供擔保500萬元，未為任何公司提供反擔保

對外擔保逾期數量：0元

一、反擔保情況概述

寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向中國農業銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“農業銀行七臺河分行”）貸款人民幣5,000萬元流動資金，黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司（以下簡稱“鑫正擔保公司”）為上述貸款提供擔保，公司用名下現有、將來全部的原材料（原煤）等動產浮動抵押給鑫正擔保公司進行反擔保。

2020年3月9日，公司召開的第四屆董事會第四十六次會議，審議通過了《公司擬向中國農業銀行股份有限公司七臺河分行貸款人民幣5000萬元》和《公司擬向黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司提供反擔保》的議案，具體內容詳見公司臨2020-007號公告；同日，公司召開了第四屆監事會第三十五次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司擬向黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司提供反擔保》的議案。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司

統一社會信用代碼：952910C

類型：其他有限責任公司

住所：黑龍江省哈爾濱市松北區世茂大道609號

法定代表人：郎樹峰

注冊資本：叁拾肆億零壹佰萬圓整

成立日期：2000年3月20日

營業期限： 長期

經營范圍： 融資性擔保；再擔保；債券發行擔保；訴訟保全擔保；履約擔保；委托貸款；物流監管；與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務；以自有資金進行投資。

黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司擁有黑龍江省金融工作辦公室下發的中華人民共和國融資性擔保機構經營許可證（機構編碼：黑230100A00100），有效期限至2022年11月27日。根據鵬元資信評估有限公司2017年10月11日出具的《信用等級通知書》（鵬信評[2017]跟蹤第[1212]號），黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定。

財務狀況：截至2019年6月30日，鑫正擔保公司總資產11,343,992,217.18元，負債總額6,815,150,083.42元，凈資產4,528,842,133.76元，營業收入73,178,281.62元，凈利潤9,105,851.39元，以上數據未經審計，數據來源于肇東市東盛城市建設投資有限責任公司于2019年8月29日在上海證券交易所網站披露的《肇東市東盛城市建設投資有限責任公司公司債券半年度報告（2019年）》的附件，鑫正擔保公司未向公司提供財務報表。

黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司與公司不存在關聯關系。

三、反擔保協議的主要內容

協議名稱：黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司動產抵押合同

抵押人（甲方）：寶泰隆新材料股份有限公司

抵押權人（乙方）：黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司

甲方向中國農業銀行股份有限公司七臺河分行申請貸款，由乙方提供擔保。為確保借款合同的履行，甲方愿向乙方提供抵押反擔保，甲方提供的抵押物為甲方現有、將來全部的原材料（原煤）等。

該事項為反擔保事項。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司向農業銀行七臺河分行貸款是為滿足公司流動資金需求，本次貸款由鑫正擔保公司為公司提供擔保，公司向鑫正擔保公司提供反擔保事項不存在風險，不會損害公司利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及公司子公司對外擔保總額500萬元，全部為公司全資子公司提供擔保；除此事項外，公司未為任何公司提供過反擔保。

六、備查文件

1、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第四十六次會議決議；

2、寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關于公司擬向黑龍江省鑫正投資擔保集團有限公司提供反擔保的獨立意見；

3、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆監事會第三十五次會議決議。

特此公告。

寶泰隆新材料股份有限公司

董事會

二O二O年三月九日