泰信基金管理有限公司關(guān)于 旗下部分開(kāi)放式基金新增騰安基金銷(xiāo)售 （深圳）有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通轉(zhuǎn)換、 定期定額投資業(yè)務(wù)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

依據(jù)與騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰安基金”）簽署的相關(guān)協(xié)議，自2023年8月25日起，本公司旗下部分開(kāi)放式基金新增騰安基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，開(kāi)通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)并參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，同時(shí)調(diào)整首次申購(gòu)、追加申購(gòu)、定期定額投資起點(diǎn)及最低贖回/保有/轉(zhuǎn)換份額。

一、新增銷(xiāo)售基金范圍及業(yè)務(wù)開(kāi)通情況：

二、具體費(fèi)率優(yōu)惠情況

自2023年8月25日起，投資者通過(guò)騰安基金申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定期定額投資上述基金的（僅限場(chǎng)外、前端模式），享有費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣后費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以騰安基金公示為準(zhǔn)。本公司基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)該基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開(kāi)放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開(kāi)放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

3.前端收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金，后端收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金可以轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式或后端收費(fèi)模式的其他基金。

4.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

5.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)+2日后（包括該日）。

6.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

7.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

8.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。

9.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下：

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)

⑥補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0}

⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

例:某投資者欲將10萬(wàn)份泰信周期回報(bào)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰信周期回報(bào)債券”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤(pán)精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰信中小盤(pán)精選混合”）。泰信周期回報(bào)債券對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.020元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.8%,對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1%。泰信中小盤(pán)精選混合對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.500元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為1.5%。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤(pán)精選混合份額計(jì)算方法為：

①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.020=102,000.00元

②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元

③轉(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

⑥補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)

=1,505.88-808.71=697.17元

⑦凈轉(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元

⑧轉(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份

10.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。

11.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在15:00以前在銷(xiāo)售商處撤銷(xiāo)，超過(guò)交易時(shí)間的申請(qǐng)作失敗或下一日申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

12.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

13.單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回（個(gè)別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

14.出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。

（2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

（3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

（5）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換的公告。

四、其他事項(xiàng)

1.投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。

2.風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。

五、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況

1、泰信基金管理有限公司

客服電話：

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2、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司

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泰信基金管理有限公司

2023年8月25日

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