建倉規則和平倉規則

第一節 順勢建倉規則

漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續上漲，跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續下跌。趨勢最大的特征就是延續性，順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。

一、順勢建倉的核心

投資之道在于順勢而為，順勢交易歷來都作為技術分析的核心方法，跟隨市場的趨勢才能賺到更多、更安全的收益。因為趨勢一旦形成，其最大的特點是延續性，而非發生反轉。

順勢交易的核心理念：謹慎入場，果斷持倉，大膽贏利。

1、謹慎入場

任何時候都謹慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據地交易，且都要嚴格地控制風險。即便是自認為或者別人告訴你的把握性多大的機會，都要想到這個交易肯定是有風險存在的。

2、果斷持倉

趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。特別是不能因為心理的變化而提前盲目離場，離場也必須有依據。

3、大膽贏利

跟隨趨勢，不斷提高止損，不預判高點，才能把握到趨勢的延續性。永遠不要去預測單邊市的盡頭在何處，并用之指導操作。市場單邊趨勢一旦發生，贏利目標甚至是超越人的想象力的。

如果賺錢的時候不能盡量賺到一波行情的大部分，怎么能抵消偶爾的虧損呢？

二、順勢交易的心態控制

不苛求是否買入時進場在最低點，做空時做空在最高點，只要趨勢在延續就能繼續順勢交易。我們關注的只是價格能否進一步延續原有趨勢的方向運行，只要匯價還會繼續上漲，為什么不買？只要匯價還會繼續下跌，又為什么不可以做空？

順勢交易中的“怕”與“貪”

1、怕到手的盈利縮水

單邊市中也總會有次要趨勢來進行調整和修正，不破壞形態和趨勢的回調是允許的，也是必須的。怕到手的盈利縮水實際上是放棄了趨勢沒有改變之前繼續運行的空間。

2、怕趨勢就此扭轉。

趨勢最大的特點是延續，而不是反轉，趨勢的反轉必須等到明確信號發出之后。既然已經順勢入場，就不應該過早地擔心趨勢扭轉，除非市場告訴你趨勢改變了。

3、貪更便宜的入場位

單邊市形成，次要趨勢在進行回調修正的時候，常常會出現回調衰竭的情況，而無法達到技術分析中的最佳回調位，此時不能一味地追求更便宜的入場價位，只要已經有依據，風險也能控制住，就可以繼續順勢交易了。

當然更不能因為心理原因希望回調幅度更大，有的時候回調幅度真擴大到希望的位置了，可能方向的延續性也就要出問題了。

4、貪圖一次性重倉操作的暴利

重倉是順勢交易中取得更多收益的砝碼，但往往建立重倉不是一次性完成的，在趨勢延伸的過程中逐步加倉達到重倉才是最理想的選擇，這樣既可以更好地控制風險，也可盡量多地取得盈利。

三、基本建倉信號

基本建倉信號已經在分析技能班中詳細講解，這里不再書面累述，授課時進行重點知識的回顧學習。任何基本信號都可以使用，但必須要有時機規則支持。

第二節 順勢平倉規則

一、目標規則

依據分析制定的有效目標，達到目標即平倉，這種方式更多地運用在超短線、日內短線、短線交易。中線交易一般最好通過下面的規則離場。

二、止損規則

止損分為被動止損和主動止損。

被動止損是交易后沒有產生盈利，直接出現虧損，觸及止損位后離場；主動止損是通過不斷提高止損價位，直到被觸及止損而離場。

三、分析方法

作為順勢交易的平倉信號，主要采用道氏理論、通道、波浪分析等，而k線和k線組合、均線、macd指標往往只作為警示信號，反轉形態發出的信號已經在道氏理論中包括。

注意：順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號；而逆勢交易中，一個可靠的信號發出就可作為離場信號。

例如：通道平倉信號的運用：

通道產生的阻力，往往看作離場信號，但也要區分中線和短線的概念，并不一定都是平倉信號。

例如：下跌趨勢中，下降通道的下沿，在順勢交易中，不一定作為平倉信號，只是作為不繼續建立空單的警示。

最后，當通道發生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準確離場信號。

注意：分析方法產生的離場信號，最好是同級別的信號。比如小時圖信號順勢做多，那么離場信號也應該來自于小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能采用30分鐘圖以下的離場信號。

四、逆向交易方法

在順勢持倉的過程中，如果出現了同級別的逆市建倉的規則信號，則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作，或者將止損進一步跟進到很近的支撐位置。也可在中線交易中，將止損按照短線來設置，達到盡量保護頭寸的目的。

第三節 逆勢建倉規則

逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。而且要注意：小級別的逆勢交易不做，為了增大交易的盈利性，一般最好選擇4小時圖以上級別的反彈機會交易。

在制定逆市建倉規則的時候，要注意條件越嚴格越好，產生的信號越少越好，這不是我們主要的賺錢交易方式。但很多投資者卻對此過于看重，反倒成為了最吸引人的交易方法。

逆勢交易的難度遠遠高于順勢交易。

一、逆勢交易核心

1、交易規則簡單實用，要能剔除大量的高風險逆勢博弈機會。逆勢交易中，我們并不要希望出現過多的交易信號，通過交易條件的不斷苛刻，產生的越少的信號交易成功率才更高。

2、風險控制是逆勢交易第一要務，防止出現難以彌補的損失。只要自己清楚這是逆市交易，就絕對不可放任虧損擴大，更不可將短線虧損頭寸變成中線頭寸。

3、學會放棄。反彈機會也總會出現，但很多反彈是不適合交易的：小級別反彈、無力度的反彈、第一波反彈。這些機會都是顯著的大風險機會。

4、在趨勢確認發生扭轉之前，逆勢交易一定要快進快出，不可戀戰。離場信號要靈活一些，進場后不可對行情運行的期望過于樂觀。當行情發出某一個確定掉頭信號后，就需要離場，而不用等多個信號驗證。

5、拒絕無依據逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據的，只要能控制好風險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風險，也不要無依據交易。

二、逆勢交易心態控制

逆勢交易的目的雖然是追求底部入場，頂部賣出，但千萬不要苛求在跌勢的最低點買入，漲勢的最高點賣出。

逆勢交易中的“怕”與“貪”

1、怕錯過逆勢反彈的賺錢機會。

反彈機會稍縱即逝，錯過了要學會放棄，再趨勢沒有扭轉之前，切忌追反彈或者回調，否則將把自己暴露在風險的最前沿，逆勢操作中要學會忍耐和等待，能雙向交易的投資者應積極準備順勢交易。

2、怕趨勢就此扭轉，錯過轉勢后的機會。

冰凍三尺非一日之寒，趨勢的扭轉絕非轉瞬之間可以完成的，就好比向前行進中的汽車，如果要變為倒車，必須要經歷減速、停止、倒車檔、逐漸加速倒車，這樣一個過程。所以除非有明確跡象表明趨勢已經發生扭轉，否則逆勢交易的性質仍然決定操作只能是反彈思路。

3、貪便宜

便宜無好貨，越便宜越不要買。比如在2005年上半年，很多實盤投資者以歐元已經下跌了300點或者500點作為依據，認為歐元便宜而選擇了買入歐元，但歐元始終沒有見底跡象，直接下跌了1500點以上。記住一句話：跌勢從來不會因為下跌太多而中止，漲勢也絕對不會因為上漲幅度太大而不上漲。做反彈必須是要有信號的，大幅下跌后的快速超跌反彈，往往并不是我們應該把握的機會。

4、貪圖重倉操作的暴利

逆勢交易很忌諱重倉操作，不能合理控制倉位怎么能做到“小賠大賺”？

三、基本建倉信號

基本建倉信號已經在分析技能班中詳細講解，這里不再書面累述，授課時進行重點知識的回顧學習。雖然任何基本信號都可以使用，但必須要有時機規則支持。

第四節 逆勢平倉規則

逆勢交易的平倉規則要求相對更為靈敏一些，因為逆勢交易中必須考慮到經常可能出現的反彈衰竭或者回調衰竭情況。注意：中線逆市中存在著短線的順勢交易，交易級別不可混淆。

一、目標規則

依據分析制定的有效目標，達到目標即平倉，不過多地逗留在市場內。當發現匯率有明顯的掉頭跡象或者明顯惡化時，可以主動平倉離場。

二、止損規則

止損分為被動止損和主動止損。被動止損是交易后沒有產生盈利，直接出現虧損，觸及止損位后離場。

主動止損在小級別反彈中很少用到，主要是一些大級別反彈，其中小級別有順勢機會，此時依據小級別走勢將止損向有利的方向跟進到最近的支撐或者阻力，以此博取可能的稍大利潤。

三、分析方法

各種分析方法都能產生離場信號，只要是逆市交易，發現明確的不利信號之后，都可及時離場，這依據的是反彈交易盡快離場的原則。

包括：k線、k線組合、均線、通道、幅度、形態最小目標、技術指標等離場規則，現場授課時再復習這些分析技能培訓班（中級班）的重點交易知識。

四、順勢交易規則

當逆勢交易中，如果已經發出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同于順勢交易的入場規則。